Resumo Financeiro Set/2006 a Dez/2006 8ª Reunião
| FENAFUFE - RESUMO FINANCEIRO SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2006 |
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| Saldo |
31.08.2006 |
30.09.2006 |
31.10.2006 |
30.11.2006 |
31.12.2006 |
| Caixa |
1.278,75 |
2.522,38 |
1.621,31 |
798,35 |
4.341,57 |
| Banco do Brasil |
195.670,06 |
181.404,91 |
215.700,17 |
205.885,17 |
365.022,05 |
| Bradesco |
32.224,00 |
32.206,94 |
32.189,88 |
32.172,82 |
2.143,76 |
| Disponível |
229.172,81 |
216.134,23 |
249.511,36 |
238.856,34 |
371.507,38 |
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| Poupança PSSS |
39.980,89 |
40.206,70 |
40.418,89 |
40.616,24 |
40.827,40 |
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| Total Reservas |
269.153,70 |
256.340,93 |
289.930,25 |
279.472,58 |
412.334,78 |
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| Cheques Custodiados |
133.566,46 |
101.038,40 |
81.069,54 |
63.760,36 |
53.216,51 |
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| Aplicação Bradesco |
168.832,42 |
170.530,62 |
172.307,14 |
172.337,55 |
174.001,02 |
| Aplic. BB Renda Fixa LP |
159.292,14 |
160.882,98 |
162.566,23 |
162.624,82 |
113.739,92 |
| TOTAL |
328.124,56 |
331.413,60 |
334.873,37 |
334.962,37 |
287.740,94 |
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| Resultados |
31.08.2006 |
30.09.2006 |
31.10.2006 |
30.11.2006 |
31.12.2006 |
| Saldo anterior |
267.626,05 |
336.688,30 |
327.164,57 |
364.213,66 |
353.844,99 |
| Receitas |
239.076,77 |
155.031,47 |
171.042,55 |
159.405,30 |
442.330,42 |
| Despesas |
170.014,52 |
164.555,20 |
133.993,46 |
169.773,97 |
356.689,65 |
| SALDO |
336.688,30 |
327.164,57 |
364.213,66 |
353.844,99 |
439.4 |
