Resumo Financeiro abril/04 a junho/04
| RESUMO FINANCEIRO ABR/04 JUN/04 |
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| Saldo |
Saldo ant |
30.04.2004 |
31.05.2004 |
30.06.2004 |
| Caixa |
3,23 |
356,33 |
858,77 |
1.260,34 |
| Banco do Brasil |
166.559,03 |
105.625,09 |
82.871,21 |
118.951,77 |
| Bradesco |
47.390,94 |
29.681,11 |
1,00 |
5.236,15 |
| Disponível |
213.953,20 |
135.662,53 |
83.730,98 |
125.448,26 |
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| Poupança PSSS |
46.968,03 |
47.980,65 |
48.219,44 |
48.472,62 |
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| Total Reservas |
260.921,23 |
183.643,18 |
131.950,42 |
173.920,88 |
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| Aplicação Bradesco |
68.446,34 |
68.991,34 |
54.258,37 |
54.778,15 |
| Aplic. BB Fix Emp |
36.978,55 |
37.160,02 |
37.426,92 |
37.804,38 |
| Aplic. BB Fix Emp Plus |
7.746,30 |
7.789,25 |
7.850,42 |
7.934,88 |
| Aplic poupança Brad. |
1.296,21 |
1.303,01 |
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| total |
114.467,40 |
115.243,62 |
99.535,71 |
100.517,41 |
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| Resultados |
31.03.2004 |
30.04.2004 |
31.05.2004 |
30.06.2004 |
| Saldo anterior |
(10.272,77) |
164.251,68 |
87.749,85 |
86.519,07 |
| Receitas |
332.912,25 |
449.459,93 |
346.911,20 |
165.934,76 |
| Despesas |
158.387,80 |
525.961,76 |
414.311,87 |
122.982,60 |
| SALDO |
164.251,68 |
87.749,85 |
20.349,18 |
129.471,23 |
