FENAJUFE - RESUMO FINANCEIRO MARÇO A JUNHO 2010 |
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Saldo |
Saldo anterior |
31.03.2010 |
30.04.2010 |
31.05.2010 |
30.06.2010 |
Caixa |
446,37 |
1.966,54 |
2.095,44 |
3.480,17 |
1.904,48 |
Banco do Brasil |
209.908,85 |
866.096,04 |
602.677,03 |
567.829,09 |
256.473,59 |
Bradesco |
24.126,75 |
62.568,09 |
86.019,37 |
126.381,83 |
126.363,13 |
Disponível |
234.481,97 |
930.630,67 |
690.791,84 |
697.691,09 |
384.741,20 |
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Total Reservas |
234.481,97 |
930.630,67 |
690.791,84 |
697.691,09 |
384.741,20 |
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Cheques Custodiados |
48.631,34 |
150.845,00 |
110.793,51 |
74.482,82 |
52.127,35 |
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Aplic. BB Renda Fixa |
458.187,05 |
469.922,82 |
472.644,06 |
473.325,79 |
477.039,23 |
Aplic.. BB RF LP |
803.368,37 |
1.126.782,72 |
1.133.300,20 |
1.135.688,82 |
1.144.704,51 |
TOTAL |
1.261.555,42 |
1.596.705,54 |
1.605.944,26 |
1.609.014,61 |
1.621.743,74 |
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