FENAJUFE – RESUMO FINANCEIRO SETEMBRO A DEZEMBRO 2009 | |||||
Saldo | Saldo anterior | 30.09.2009 | 31.10.2009 | 30.11.2009 | 31.12.2009 |
Caixa | 549,89 | 212,04 | 446,37 | 567,63 | 1.590,81 |
Banco do Brasil | 189.031,20 | 180.064,86 | 209.908,85 | 129.242,40 | 459.964,72 |
Bradesco | 89.334,39 | 482,04 | 24.126,75 | 57.104,52 | 1.624,95 |
Disponível | 278.915,48 | 180.758,94 | 234.481,97 | 186.914,55 | 463.180,48 |
Total Reservas | 278.915,48 | 180.758,94 | 234.481,97 | 186.914,55 | 463.180,48 |
Cheques Custodiados | 47.426,40 | 41.185,60 | 48.631,34 | 90.435,32 | 275.597,29 |
Aplic. BB Renda Fixa | 452.133,93 | 455.122,89 | 458.187,05 | 457.997,58 | 461.080,91 |
Aplic.. BB RF LP | 792.724,98 | 797.965,53 | 803.368,37 | 803.183,32 | 808.606,99 |
TOTAL | 1.244.858,91 | 1.253.088,42 | 1.261.555,42 | 1.261.180,90 | 1.269.687,90 |
Resultados | Saldo anterior | 30.09.2009 | 31.10.2009 | 30.11.2009 | 31.12.2009 |
Saldo anterior | 525.448,00 | 554.314,10 | 471.242,27 | 536.809,54 | 525.912,16 |
Receitas | 217.623,43 | 226.304,88 | 261.868,67 | 348.807,94 | 834.309,09 |
Despesas | 188.757,33 | 309.376,71 | 196.301,40 | 359.705,32 | 552.629,02 |
Resultado do período | 554.314,10 | 471.242,27 | 536.809,54 | 525.912,16 | 807.592,23 |