FENAJUFE – RESUMO FINANCEIRO MAIO A AGOSTO 2009 | |||||
Saldo | Saldo anterior | 31.05.2009 | 30.06.2009 | 31.07.2009 | 31.08.2009 |
Caixa | 197,89 | 1.873,93 | 732,43 | 65,95 | 549,89 |
Banco do Brasil | 418.279,59 | 526.588,18 | 102.730,10 | 172.754,42 | 189.031,20 |
Bradesco | 101.550,15 | 7.760,98 | 29.325,01 | 89.353,09 | 89.334,39 |
Disponível | 520.027,63 | 536.223,09 | 132.787,54 | 262.173,46 | 278.915,48 |
Total Reservas | 520.027,63 | 536.223,09 | 132.787,54 | 262.173,46 | 278.915,48 |
Cheques Custodiados | 66.148,80 | 59.908,00 | 53.667,20 | 47.426,40 | |
Aplicação Bradesco | – | ||||
Aplic. BB Renda Fixa | 140.264,25 | 41.764,01 | 445.446,69 | 449.022,94 | 452.133,93 |
Aplic.. BB RF LP | 773.661,50 | 774.222,68 | 780.844,73 | 787.201,19 | 792.724,98 |
TOTAL | 913.925,75 | 815.986,69 | 1.226.291,42 | 1.236.224,13 | 1.244.858,91 |
Resultados | Saldo anterior | 31.05.2009 | 30.06.2009 | 31.07.2009 | 31.08.2009 |
Saldo anterior | 326.981,26 | 443.264,79 | 763.070,44 | 379.793,42 | 525.647,26 |
Receitas | 454.387,25 | 571.242,37 | 331.299,16 | 355.531,78 | 217.623,43 |
Despesas | 338.103,72 | 251.436,72 | 714.576,18 | 209.677,94 | 338.103,72 |
SALDO | 443.264,79 | 763.070,44 | 379.793,42 | 525.647,26 | 405.166,97 |