FENAJUFE – RESUMO FINANCEIRO MAIO A SETEMBRO DE 2008 | ||||||
Saldo | Saldo anterior | 31.05.2008 | 30.06.2008 | 31.07.2008 | 31.08.2008 | 30.09.2008 |
Caixa | 1.523,99 | 386,07 | 1.244,06 | 2.274,36 | 1.790,58 | 456,17 |
Banco do Brasil | 132.568,66 | 144.142,91 | 76.741,90 | 50.911,98 | 65.605,91 | 134.961,92 |
Bradesco | 1,00 | 1.080,91 | 1.061,41 | 1.041,91 | 1.022,41 | 157.836,16 |
Disponível | 134.093,65 | 145.609,89 | 79.047,37 | 54.228,25 | 68.418,90 | 293.254,25 |
Poupança PSSS | 44.030,88 | 44.219,98 | 44.434,88 | 44.645,46 | 44.883,90 | 45.122,54 |
Total Reservas | 178.124,53 | 189.829,87 | 123.482,25 | 98.873,71 | 113.302,80 | 338.376,79 |
Cheques Custodiados | 35.850,37 | 30.846,42 | 25.842,47 | 20.398,52 | 16.394,57 | 13.723,96 |
Aplicação Bradesco | 133.709,93 | |||||
Aplic. BB Renda Fixa | 128.131,40 | 128.271,34 | 129.397,22 | 130.666,27 | 131.864,56 | 133.171,96 |
Aplic.. BB RF LP | 382.268,50 | 515.512,29 | 520.025,56 | 525.131,88 | 529.936,74 | 535.181,76 |
TOTAL | 644.109,83 | 643.783,63 | 649.422,78 | 655.798,15 | 661.801,30 | 668.353,72 |
Resultados | Saldo anterior | 31.05.2008 | 30.06.2008 | 31.07.2008 | 31.08.2008 | 30.09.2008 |
Saldo anterior | 295.456,41 | 292.613,93 | 332.347,20 | 318.653,84 | 252.366,07 | 265.414,17 |
Receitas | 328.401,76 | 195.304,90 | 192.402,70 | 194.769,28 | 187.182,52 | 422.340,11 |
Despesas | 331.244,24 | 155.571,63 | 206.096,06 | 261.057,05 | 174.134,42 | 190.713,70 |
SALDO | 292.613,93 | 332.347,20 | 318.653,84 | 252.366,07 | 265.414,17 | 497.040,58 |