FENAFUFE – RESUMO FINANCEIRO FEVEREIRO A ABRIL DE 2008 | ||||
Saldo | Saldo anterior | 28.02.2008 | 31.03.2008 | 30.04.2008 |
Caixa | 2.617,25 | 1.640,16 | 340,14 | 1.523,99 |
Banco do Brasil | 151.386,46 | 315.022,87 | 303.329,02 | 132.568,66 |
Bradesco | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Disponível | 154.004,71 | 316.664,03 | 303.670,16 | 134.093,65 |
Poupança PSSS | 43.446,79 | 43.648,93 | 43.835,22 | 44.030,88 |
Total Reservas | 197.451,50 | 360.312,96 | 347.505,38 | 178.124,53 |
Cheques Custodiados | – | 37.475,53 | 38.183,71 | 35.850,37 |
Aplicação Bradesco | 130.852,12 | 131.855,08 | 132.767,18 | 133.709,93 |
Aplic. BB Renda Fixa | 125.243,21 | 126.180,18 | 127.134,04 | 128.131,40 |
Aplic.. BB RF LP | 373.670,60 | 376.471,14 | 379.299,27 | 382.268,50 |
TOTAL | 629.765,93 | 634.506,40 | 639.200,49 | 644.109,83 |
Resultados | Saldo anterior | 28.02.2008 | 31.03.2008 | 30.04.2008 |
Saldo anterior | 91.189,43 | 91.189,43 | 309.668,41 | 295.456,45 |
Receitas | 348.107,15 | 432.552,32 | 328.401,76 | |
Despesas | 129.628,17 | 446.764,28 | 331.244,24 | |
SALDO | 91.189,43 | 309.668,41 | 295.456,45 | 292.613,97 |